The objective is not simply to import data. A successful migration creates a clear bridge between the final position in Bexio, Banana, Sage, Comatic or Excel and the opening position in Xero.
Choose the cut-off
Ein Monatsende oder Ende einer Mehrwertsteuerperiode ist oft einfacher zu kontrollieren als ein beliebiger Tag. Entscheiden Sie, ob detaillierte historische Transaktionen importiert werden sollen oder ob Xero mit verifizierten Eröffnungssalden und ausgewählten Vergleichsdaten beginnen soll.
Clean the source before moving
Schliessen Sie Bankabstimmungen ab, überprüfen Sie Forderungen und Verbindlichkeiten, klären Sie Zwischenkonten, bestätigen Sie Lohn- und Mehrwertsteuersalden und dokumentieren Sie ungewöhnliche Posten. Durch die Migration ungelöster Differenzen wird das Problem lediglich in das neue Hauptbuch übertragen.
Validate the opening position
Nach dem Import Vergleichen Sie den Saldo, die offenen Debitoren- und Lieferantenposten, die Bankguthaben, die Umsatzsteuerkonten, das Anlagevermögen und die Gewinnrücklagen. Behalten Sie Exporte aus dem früheren System bei und dokumentieren Sie, wie Summen in Xero abgebildet werden.
| Phase | Kern lieferbar |
|---|---|
| Plan | Stichtag, Migrationsumfang, Verantwortlichkeiten und Ausfallzeiten. |
| Extrahieren | Kontostand, Hauptbücher, offene Posten, Kontakte, Dokumente und Steuerberichte. |
| Konfigurieren | Schweizer Diagramm, Steuercodes, Benutzer, Tracking, Rechnungsvorlagen und Bankkonten. |
| Importieren | Eröffnungssalden und vereinbarte detaillierte Aufzeichnungen. |
| Validieren | Kontrollsummen und eine unterzeichnete Migrationsdatei abgeglichen. |